Gestion quotidienne de la trésorerie : collecter et consolider les positions de trésorerie des différentes entités, assurer le suivi des soldes bancaires pour optimiser les liquidités, effectuer les rapprochements bancaires en lien avec notre pôle Comptabilité ;

Prévisions et analyses de trésorerie : participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, analyser les écarts entre les prévisions et le réel, préparer des reportings ;

Gestion des flux financiers : traiter le paiements, suivre les encaissements en signalant les éventuelles anomalies et vérifier la conformité des mouvements financiers ;

Gestion bancaire : tenir à jour le suivi des comptes bancaires (état des ouvertures, fermetures, mise à jour des conditions), assurer la communication avec les partenaires bancaires, mettre à jour les autorisations de prélèvements ;

Amélioration des processus : contribuer à l’automatisation des tâches de trésorerie, veiller à la bonne organisation des données et des documents, proposer des actions visant à fluidifier les processus ;

Participer à la gestion des financements : anticiper les besoins de financement, gérer la mise en place et les décaissements, communiquer avec les parties prenantes (notaire, banque, avocat), superviser les ouvertures et clôtures des comptes.